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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 571.00 | 331 160.00 | 239 410.00 | 570 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 504.00 | 29 937.00 | 3 568.00 | 33 504.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 821.00 | 361 097.00 | 261 724.00 | 622 821.00 |
BT Marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
BZ Autres créances | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
CF Disponibilités | 341 177.00 | | 341 177.00 | 341 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 557.00 | | 1 348 557.00 | 1 348 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 378.00 | 361 097.00 | 1 610 281.00 | 1 971 378.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 516.00 | 166 513.00 | | 302 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 074.00 | 136 003.00 | | -53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 609 442.00 | 662 516.00 | | 609 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 167.00 | 504 643.00 | | 428 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 292.00 | 71 139.00 | | 188 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 704.00 | 463 737.00 | | 381 704.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 2 283.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 839.00 | 1 041 802.00 | | 1 000 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 281.00 | 1 704 318.00 | | 1 610 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 661.00 | 47 544.00 | 1 050 205.00 | 1 002 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 661.00 | 47 544.00 | 1 050 205.00 | 1 002 661.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 388.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 360.00 | 325.00 | | 14 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 915.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 7 854.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | 24.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 7 878.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 662.00 | -6 963.00 | | 10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 012.00 | -121 544.00 | | -65 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 694.00 | 1 198 158.00 | | 1 072 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 768.00 | 1 062 154.00 | | 1 125 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 074.00 | 136 003.00 | | -53 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 228.00 | 15 162.00 | | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 709.00 | 115 388.00 | | 245 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 250.00 | 112 910.00 | | 218 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 2 478.00 | | 27 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 703.00 | 381 703.00 | | 381 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 167.00 | 134 822.00 | 293 345.00 | 428 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 565.00 | 1 003 565.00 | | 1 003 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 310.00 | 1 003 565.00 | 17 746.00 | 1 021 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 839.00 | 707 494.00 | 293 345.00 | 1 000 839.00 |