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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
AH Fonds commercial | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 388.00 | 142 442.00 | 147 946.00 | 290 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 254.00 | 151 873.00 | 1 116 381.00 | 1 268 254.00 |
BT Marchandises | 120 721.00 | 16 054.00 | 104 668.00 | 120 721.00 |
BZ Autres créances | 1 525 459.00 | | 1 525 459.00 | 1 525 459.00 |
CF Disponibilités | 2 173 111.00 | | 2 173 111.00 | 2 173 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 291.00 | 16 054.00 | 3 803 238.00 | 3 819 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 545.00 | 167 927.00 | 4 919 618.00 | 5 087 545.00 |
CU Autres participations | 925 785.00 | | 925 785.00 | 925 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 264.00 | | | 2 772 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 832.00 | | | 461 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 096.00 | | | 4 334 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 440.00 | | | 275 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 523.00 | | | 585 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 618.00 | | | 4 919 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 523.00 | | | 585 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 341.00 | | 152 970.00 | 1 244 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 058.00 | 1 268 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 058.00 | 290 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 476.00 | | 151 970.00 | 267 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 385.00 | | 1 000.00 | 932 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 490.00 | 68 960.00 | 110 577.00 | 193 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 059.00 | 68 960.00 | 110 577.00 | 184 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 370.00 | 16 054.00 | 21 370.00 | 21 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 370.00 | 16 054.00 | 21 370.00 | 21 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 370.00 | 16 054.00 | 21 370.00 | 21 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 054.00 | 21 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 841.00 | 1 523 841.00 | | 1 523 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 268 440.00 | 268 440.00 | | 268 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 059.00 | 1 525 459.00 | 7 600.00 | 1 533 059.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 523.00 | 585 523.00 | | 585 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
ST Autres comptes | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 548.00 | | | 457 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 893.00 | | | 209 893.00 |