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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 377.00 | 24 146.00 | 8 231.00 | 32 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 423.00 | 47 742.00 | 7 682.00 | 55 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 944.00 | 73 148.00 | 23 796.00 | 96 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 325.00 | -10 325.00 | |
BT Marchandises | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 126.00 | 660.00 | 116 466.00 | 117 126.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CF Disponibilités | 719 332.00 | | 719 332.00 | 719 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 831.00 | 10 986.00 | 979 846.00 | 990 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 776.00 | 84 134.00 | 1 003 642.00 | 1 087 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 759.00 | | | 341 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
DK Provisions réglementées | -23.00 | | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 499 712.00 | | | 499 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 295.00 | | | 197 295.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 930.00 | | | 503 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 642.00 | | | 1 003 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 266.00 | | | 495 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 367.00 | | 31 813.00 | 108 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 236.00 | 96 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 949.00 | 32 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 287.00 | 56 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 813.00 | | 31 513.00 | 34 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 300.00 | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316.00 | 52 067.00 | 43 236.00 | 64 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 43 822.00 | 33 949.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 8 246.00 | 9 287.00 | 50 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -23.00 | | | -23.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 481.00 | 18 821.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 807.00 | 18 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -23.00 | 29 807.00 | 18 821.00 | -23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 807.00 | 18 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VI Groupe et associés | 221 794.00 | 221 794.00 | | 221 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 376.00 | 161 493.00 | 7 884.00 | 169 376.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 930.00 | 503 930.00 | | 503 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
ST Autres comptes | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YT Sous‐traitance | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |