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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 201 840.00 | 19 201 840.00 | | 19 201 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 342.00 | | 207 342.00 | 207 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 055.00 | 1 533.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 415 772.00 | 19 206 895.00 | 208 876.00 | 19 415 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 679 257.00 | | 679 257.00 | 679 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 346.00 | | 745 346.00 | 745 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 118.00 | 19 206 895.00 | 954 222.00 | 20 161 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DG Autres réserves | 444 941.00 | | | 444 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 544 697.00 | | | 544 697.00 |
DP Provisions pour risques | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 572.00 | | | 357 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 222.00 | | | 954 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 572.00 | | | 357 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 568.00 | |
GE Autres charges | | | 61 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 369 102.00 | | 56 871.00 | 19 369 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 201.00 | | 19 415 772.00 | 10 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | 19 409 183.00 | 10 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 362 513.00 | | 56 871.00 | 19 362 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 149 327.00 | 57 568.00 | | 19 149 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 969.00 | 56 871.00 | | 19 144 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 697.00 | | 4 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 365.00 | | 33 413.00 | 85 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 365.00 | | 33 413.00 | 85 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
UX Autres créances clients | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 572.00 | 357 572.00 | | 357 572.00 |