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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 4 844.00 | 1 000.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 3 747.00 | 3 403.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 722.00 | 35 986.00 | 3 735.00 | 39 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 905.00 | 44 577.00 | 20 328.00 | 64 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BT Marchandises | 1 302 572.00 | 18 857.00 | 1 283 716.00 | 1 302 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 973.00 | 30 223.00 | 538 750.00 | 568 973.00 |
BZ Autres créances | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CF Disponibilités | 1 040 353.00 | | 1 040 353.00 | 1 040 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 872.00 | 49 079.00 | 3 019 793.00 | 3 068 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 777.00 | 93 656.00 | 3 040 121.00 | 3 133 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 657.00 | 1 115 162.00 | | 1 338 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 931.00 | 223 495.00 | | 580 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 587.00 | 1 371 657.00 | | 1 952 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 504.00 | 200 427.00 | | 164 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 2 662.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 931.00 | 267 878.00 | | 327 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 044.00 | 244 616.00 | | 298 044.00 |
EA Autres dettes | 294 385.00 | 156 827.00 | | 294 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 533.00 | 872 410.00 | | 1 087 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 121.00 | 2 244 066.00 | | 3 040 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 374.00 | 872 410.00 | | 963 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 427.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 055.00 | | 3 850.00 | 61 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | 3 850.00 | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 2 939.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | 2 939.00 | | 36 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 935.00 | 12 922.00 | | 5 935.00 |
6T Sur comptes clients | 40 052.00 | 664.00 | 10 493.00 | 40 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 987.00 | 13 586.00 | 10 493.00 | 45 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 987.00 | 13 586.00 | 10 493.00 | 45 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 586.00 | 10 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 931.00 | 327 931.00 | | 327 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 385.00 | 294 385.00 | | 294 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 532 826.00 | 532 826.00 | | 532 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
VB T. V. A. | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 885.00 | 39 726.00 | 124 159.00 | 163 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 285.00 | 669 949.00 | 48 336.00 | 718 285.00 |
VW T.V.A. | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 533.00 | 963 374.00 | 124 159.00 | 1 087 533.00 |