| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 835.00 | 160 725.00 | 56 110.00 | 216 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 830.00 | 160 725.00 | 1 356 105.00 | 1 516 830.00 |
BZ Autres créances | 292 813.00 | | 292 813.00 | 292 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631 663.00 | | 1 631 663.00 | 1 631 663.00 |
CF Disponibilités | 174 463.00 | | 174 463.00 | 174 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 098 940.00 | | 2 098 940.00 | 2 098 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 770.00 | 160 725.00 | 3 455 045.00 | 3 615 770.00 |
CU Autres participations | 1 299 995.00 | | 1 299 995.00 | 1 299 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 472 656.00 | 4 013 473.00 | | 3 472 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 167.00 | -40 816.00 | | -33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 749.00 | 3 979 916.00 | | 3 446 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 600.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296.00 | 7 696.00 | | 8 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 045.00 | 3 987 612.00 | | 3 455 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296.00 | 7 696.00 | | 8 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 124.00 | 2 709.00 | | 10 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 291.00 | 43 525.00 | | 43 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 167.00 | -40 816.00 | | -33 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |