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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 484.00 | 26 484.00 | 12 000.00 | 38 484.00 |
AH Fonds commercial | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 487.00 | 150 304.00 | 7 182.00 | 157 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 104.00 | 159 267.00 | 44 838.00 | 204 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 347.00 | 21 436.00 | 83 911.00 | 105 347.00 |
BF Prêts | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 188.00 | 357 491.00 | 248 697.00 | 606 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 656.00 | | 319 656.00 | 319 656.00 |
BN En cours de production de biens | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 414.00 | 375 390.00 | 734 024.00 | 1 109 414.00 |
BZ Autres créances | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 410.00 | 375 390.00 | 1 363 020.00 | 1 738 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 597.00 | 732 881.00 | 1 611 716.00 | 2 344 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 947.00 | 508 515.00 | | 531 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 517.00 | 23 432.00 | | -291 517.00 |
DL TOTAL (I) | 377 930.00 | 669 447.00 | | 377 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 834.00 | 15 637.00 | | 209 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 991.00 | 79 600.00 | | 80 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 636.00 | 85 097.00 | | 79 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 784.00 | 329 182.00 | | 375 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 085.00 | 255 207.00 | | 320 085.00 |
EA Autres dettes | 130 806.00 | 97 191.00 | | 130 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 787.00 | 861 914.00 | | 1 233 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 716.00 | 1 531 361.00 | | 1 611 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 150.00 | 776 817.00 | | 1 154 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 125.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 096.00 | | 32 606.00 | 623 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 394.00 | 139 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 514.00 | 606 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 192.00 | 105 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 361 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 547.00 | | 6 192.00 | 105 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 389.00 | | 10 130.00 | 374 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 160.00 | | 16 284.00 | 143 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 106.00 | 24 769.00 | 25 820.00 | 337 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 927.00 | 2 495.00 | 937.00 | 24 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | 22 275.00 | 24 882.00 | 312 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 898.00 | 222 492.00 | | 152 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 334.00 | 222 492.00 | | 174 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 334.00 | 222 492.00 | | 174 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
UP Prêts | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 616 803.00 | 616 803.00 | | 616 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 612.00 | 492 612.00 | | 492 612.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 035.00 | 1 320 035.00 | | 1 320 035.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 150.00 | 1 154 150.00 | | 1 154 150.00 |