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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
AP Constructions | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 058.00 | 40 583.00 | 1 475.00 | 42 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 479.00 | 66 246.00 | 13 233.00 | 79 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 697.00 | | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 |
BZ Autres créances | 1 533 536.00 | | 1 533 536.00 | 1 533 536.00 |
CF Disponibilités | 943 228.00 | | 943 228.00 | 943 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 734.00 | | 3 663 734.00 | 3 663 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 213.00 | 66 246.00 | 3 676 967.00 | 3 743 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762 974.00 | 552 275.00 | | 762 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 522.00 | 210 699.00 | | 1 459 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 496.00 | 806 974.00 | | 2 266 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 554.00 | 44 743.00 | | 44 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 554.00 | 44 743.00 | | 44 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 502 139.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 465.00 | 861 629.00 | | 1 259 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 031.00 | 67 070.00 | | 84 031.00 |
EA Autres dettes | 19 738.00 | 13 436.00 | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 917.00 | 1 444 274.00 | | 1 365 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 967.00 | 2 295 991.00 | | 3 676 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 79 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 235.00 | | 1.00 | 59 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 539.00 | 3 706.00 | | 62 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | 3 706.00 | | 54 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 743.00 | | 189.00 | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | | 189.00 | 44 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 465.00 | 1 259 465.00 | | 1 259 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 | | 1 012 697.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 792.00 | 1 504 792.00 | | 1 504 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 807.00 | 2 573 049.00 | 11 758.00 | 2 584 807.00 |
VW T.V.A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 917.00 | 1 365 917.00 | | 1 365 917.00 |