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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 072.00 | 7 495.00 | 4 577.00 | 12 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 7 154.00 | 2 989.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 664.00 | 15 360.00 | 18 304.00 | 33 664.00 |
BT Marchandises | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 493.00 | 5 500.00 | 76 993.00 | 82 493.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 238.00 | 5 500.00 | 313 738.00 | 319 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 903.00 | 20 860.00 | 332 042.00 | 352 903.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 042.00 | | | 332 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 215.00 | | | 200 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
FG Production vendue services | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 335.00 | | 706 335.00 | 706 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 719.00 | | | 724 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 451.00 | | | 723 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979.00 | | 3 475.00 | 43 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 33 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 22 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | 3 475.00 | 32 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 2 900.00 | 6 972.00 | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 2 900.00 | 6 972.00 | 18 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 097.00 | 26 330.00 | 56 767.00 | 83 097.00 |
VI Groupe et associés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 702.00 | 83 657.00 | 3 045.00 | 86 702.00 |
VW T.V.A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 982.00 | 200 215.00 | 56 767.00 | 256 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |