| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 011.00 | 109 875.00 | 2 136.00 | 112 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 290.00 | 191 360.00 | 57 930.00 | 249 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 900.00 | 313 063.00 | 75 837.00 | 388 900.00 |
BT Marchandises | 196 120.00 | 32 255.00 | 163 865.00 | 196 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 953.00 | 13 759.00 | 133 194.00 | 146 953.00 |
BZ Autres créances | 143 378.00 | | 143 378.00 | 143 378.00 |
CF Disponibilités | 279 055.00 | | 279 055.00 | 279 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 672.00 | 46 014.00 | 719 658.00 | 765 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 571.00 | 359 077.00 | 795 495.00 | 1 154 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 275 601.00 | 259 087.00 | | 275 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 36 514.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 496 324.00 | 513 401.00 | | 496 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 336.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 491.00 | 153 196.00 | | 172 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 039.00 | 131 592.00 | | 87 039.00 |
EA Autres dettes | 39 294.00 | 35 188.00 | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 171.00 | 321 617.00 | | 299 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 496.00 | 835 018.00 | | 795 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 918.00 | | 2 059 918.00 | 2 059 918.00 |
FG Production vendue services | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 425.00 | | 2 081 425.00 | 2 081 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 710.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 947.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 5 253.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 357.00 | 2 151 592.00 | | 2 197 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 435.00 | 2 115 078.00 | | 2 194 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 36 514.00 | | 2 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 5 480.00 | | 6 432.00 |