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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
AP Constructions | 105 239.00 | 35 685.00 | 69 554.00 | 105 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 11 596.00 | 449.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 477.00 | 86 347.00 | 70 130.00 | 156 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | 6 891.00 | 12 258.00 | 19 149.00 |
BP En cours de production de services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 468.00 | 6 891.00 | 61 577.00 | 68 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 945.00 | 93 238.00 | 131 707.00 | 224 945.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 284.00 | 24 803.00 | | 25 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028.00 | 482.00 | | -3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 31 057.00 | 34 084.00 | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | 63 362.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 548.00 | 28 539.00 | | 23 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | 300.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 26 346.00 | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | 10 026.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 650.00 | 128 572.00 | | 100 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 707.00 | 162 657.00 | | 131 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 847.00 | 73 346.00 | | 53 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 744.00 | 6 603.00 | | 79 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 318.00 | 6 603.00 | | 77 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 226.00 | 8 423.00 | 36 780.00 | 55 226.00 |
VI Groupe et associés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 342.00 | 49 539.00 | 36 780.00 | 96 342.00 |