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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 201.00 | | 427 201.00 | 427 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 200.00 | 999.00 | 427 201.00 | 428 200.00 |
BZ Autres créances | 339 719.00 | | 339 719.00 | 339 719.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 997.00 | | 339 997.00 | 339 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 197.00 | 999.00 | 767 198.00 | 768 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 434.00 | 781 146.00 | | 781 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 684.00 | 288.00 | | -26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 765 749.00 | 792 434.00 | | 765 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 900.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449.00 | 969.00 | | 1 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 198.00 | 793 402.00 | | 767 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449.00 | 969.00 | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | -3 599.00 | | 20 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 684.00 | -288.00 | | 26 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 684.00 | 288.00 | | -26 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 200.00 | | | 428 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 201.00 | 427 201.00 | | 427 201.00 |
VC Groupe et associés | 277 539.00 | | | 277 539.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 921.00 | 766 921.00 | | 766 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |