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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 233.00 | 162 473.00 | 15 759.00 | 178 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 451.00 | 187 691.00 | 15 759.00 | 203 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 101.00 | 10 357.00 | 47 744.00 | 58 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 969.00 | 10 357.00 | 225 612.00 | 235 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 420.00 | 198 049.00 | 241 371.00 | 439 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EA Autres dettes | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 371.00 | | | 241 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 203.00 | | 278 203.00 | 278 203.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 187.00 | | | 307 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 718.00 | | 733.00 | 202 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 718.00 | | 733.00 | 202 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 469.00 | 17 223.00 | 187 691.00 | 170 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 469.00 | 17 223.00 | 187 691.00 | 170 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 676.00 | 10 357.00 | 8 676.00 | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | 10 357.00 | 8 676.00 | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 676.00 | 10 357.00 | 8 676.00 | 8 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 357.00 | 8 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 755.00 | 29 626.00 | 5 129.00 | 34 755.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 996.00 | 131 867.00 | 5 129.00 | 136 996.00 |