| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 355.00 | 2 542.00 | 813.00 | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 20 472.00 | 2 100.00 | 22 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 36 509.00 | 18 158.00 | 54 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 184.00 | 36 509.00 | 287 675.00 | 324 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 175.00 | 176 772.00 | | 180 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | 3 404.00 | | 18 388.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | 5 705.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 209 463.00 | 194 680.00 | | 209 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 843.00 | 62 243.00 | | 47 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 4 975.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 409.00 | 6 559.00 | | 21 409.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 212.00 | 74 203.00 | | 78 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 675.00 | 268 883.00 | | 287 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 212.00 | 74 203.00 | | 78 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 525.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 525.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | -525.00 | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 59.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 229.00 | 235 008.00 | | 280 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 841.00 | 231 604.00 | | 261 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | 3 404.00 | | 18 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 54 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | 38 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 250.00 | 3 984.00 | 19 726.00 | 52 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 160.00 | 3 984.00 | 19 726.00 | 51 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |