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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 636.00 | 120 003.00 | 95 633.00 | 215 636.00 |
040 Immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 615.00 | 123 803.00 | 113 812.00 | 237 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 424.00 | | 274 424.00 | 274 424.00 |
110 Total général Actif | 512 039.00 | 123 803.00 | 388 236.00 | 512 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 195 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
222 Production stockée | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
242 Autres charges externes. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 521.00 | | | 128 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |