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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 383.00 | 19 683.00 | 32 700.00 | 52 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 983.00 | 19 683.00 | 33 300.00 | 52 983.00 |
BN En cours de production de biens | 989 341.00 | | 989 341.00 | 989 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 710.00 | | 1 067 710.00 | 1 067 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 692.00 | 19 683.00 | 1 101 010.00 | 1 120 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 153 639.00 | 70 676.00 | | 153 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | 82 963.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 176 504.00 | 162 109.00 | | 176 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 668.00 | 1 246 344.00 | | 858 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 314.00 | 88 631.00 | | 47 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 30 875.00 | | 12 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 23 958.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 506.00 | 1 389 808.00 | | 924 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 010.00 | 1 551 917.00 | | 1 101 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 098.00 | 1 389 808.00 | | 898 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 260.00 | 1 246 344.00 | | 832 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 691.00 | | 29 000.00 | 29 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 708.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 52 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | | 29 000.00 | 23 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 7 983.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 7 983.00 | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 668.00 | 832 260.00 | 26 408.00 | 858 668.00 |
VI Groupe et associés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 506.00 | 49 906.00 | 600.00 | 50 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 506.00 | 898 098.00 | 26 408.00 | 924 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | 3 259.00 | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | 3 329.00 | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 14 983.00 | 9 930.00 | | 14 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 117.00 | 10 200.00 | | 14 117.00 |
YT Sous‐traitance | 351 428.00 | 622 454.00 | | 351 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 600.00 | 66 667.00 | | 92 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 1 472.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 4 731.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 543.00 | 151 206.00 | | 16 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 321.00 | 135 472.00 | | 28 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 951.00 | 712 579.00 | | 475 951.00 |