| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 1 667.00 | 2 395.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 244.00 | 65 601.00 | 54 643.00 | 120 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 54 309.00 | 41 370.00 | 95 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 379.00 | 121 577.00 | 98 802.00 | 220 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CF Disponibilités | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 785.00 | | 709 785.00 | 709 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 164.00 | 121 577.00 | 808 587.00 | 930 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 420.00 | 30 000.00 | | 21 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 525.00 | 101 039.00 | | 9 525.00 |
DH Report à nouveau | 191 496.00 | 180 677.00 | | 191 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 609.00 | 10 819.00 | | 80 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 316 934.00 | 325 535.00 | | 316 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 182.00 | 48 188.00 | | 76 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 195.00 | 137 926.00 | | 115 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 055.00 | 98 837.00 | | 183 055.00 |
EA Autres dettes | 26 039.00 | 20 305.00 | | 26 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 919.00 | 5 485.00 | | 88 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 653.00 | 313 005.00 | | 491 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 587.00 | 638 540.00 | | 808 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 692 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 986.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 2 000.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 4 531.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -2 531.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 477.00 | | 23 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 774.00 | 1 395 098.00 | | 1 708 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 165.00 | 1 384 279.00 | | 1 628 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 609.00 | 10 819.00 | | 80 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 520.00 | | 105 954.00 | 214 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 094.00 | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 094.00 | 220 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 063.00 | | 5 860.00 | 210 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 100 094.00 | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 591.00 | 30 986.00 | | 90 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 924.00 | 30 986.00 | | 88 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 400 152.00 | 400 152.00 | | 400 152.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 182.00 | 8 457.00 | 67 725.00 | 76 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 049.00 | 413 049.00 | | 413 049.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 653.00 | 423 929.00 | 67 725.00 | 491 653.00 |