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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 232 593.00 | 231 878.00 | 715.00 | 232 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 273.00 | 104 874.00 | 56 399.00 | 161 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 383.00 | 61 052.00 | 37 331.00 | 98 383.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 894.00 | 412 353.00 | 137 541.00 | 549 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 193.00 | 412 353.00 | 340 840.00 | 753 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 41 019.00 | 50 877.00 | | 41 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 667.00 | -9 858.00 | | 64 667.00 |
DL TOTAL (I) | 145 526.00 | 80 859.00 | | 145 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 084.00 | 74 776.00 | | 20 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 22 884.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 124 014.00 | | 79 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 441.00 | 78 526.00 | | 80 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522.00 | 5 727.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 314.00 | 305 928.00 | | 195 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 840.00 | 386 787.00 | | 340 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 524.00 | 287 413.00 | | 181 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 493.00 | 26 435.00 | 4 574.00 | 390 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 944.00 | 26 435.00 | 4 574.00 | 375 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 084.00 | 6 294.00 | 13 790.00 | 20 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 314.00 | 181 524.00 | 13 790.00 | 195 314.00 |