| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 071 221.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 956.00 | 75 473.00 | 4 483.00 | 79 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 674 861.00 | |
AN Terrains | 1 856 064.00 | 404 897.00 | 1 451 166.00 | 1 856 064.00 |
AP Constructions | 5 936 944.00 | 2 099 486.00 | 3 837 458.00 | 5 936 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 624.00 | 1 887 208.00 | 1 432 416.00 | 3 319 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 412 526.00 | |
AV Immobilisations en cours | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184 870.00 | | 1 184 870.00 | 1 184 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 465 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 624 289.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 594 885.00 | |
BT Marchandises | 4 543 627.00 | | 4 543 627.00 | 4 543 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 209 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 568 266.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 060 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 556 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 180 377.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 447 379.00 | | 2 447 379.00 | 2 447 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 162 614.00 | 6 162 614.00 | | 6 162 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 369.00 | 9 846.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 25 434 212.00 | 24 553 211.00 | | 25 434 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404 120.00 | 2 516 891.00 | | 2 404 120.00 |
DL TOTAL (I) | 33 876 021.00 | 32 668 078.00 | | 33 876 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255 724.00 | 2 604 057.00 | | 2 255 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 560.00 | 113 384.00 | | 28 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 724.00 | 2 604 057.00 | | 2 255 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311 736.00 | 15 012 836.00 | | 13 311 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980 404.00 | 15 797 342.00 | | 13 980 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 107.00 | 42 266.00 | | 26 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 010.00 | 3 342 931.00 | | 3 537 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 573.00 | 3 374 777.00 | | 3 180 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 729.00 | 442 656.00 | | 118 729.00 |
EA Autres dettes | 848 701.00 | 711 964.00 | | 848 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 459.00 | 275 641.00 | | 221 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 886 876.00 | 23 945 311.00 | | 21 886 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 180 377.00 | 59 376 108.00 | | 58 180 377.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 6 162 614.00 | | | 6 162 614.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 208 431.00 | 1 881 489.00 | | 2 208 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 161 756.00 | 158 662.00 | | 161 756.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 161 756.00 | 158 662.00 | | 161 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 355 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 075 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 830 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 431 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 607 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 984 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 014.00 | |
GE Autres charges | | | 26 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 698 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | 136 543.00 | | 8 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 126.00 | 87 651.00 | | 94 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 656.00 | 355 120.00 | | 193 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 656.00 | 355 120.00 | | 193 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 461.00 | 115 636.00 | | 9 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 126.00 | 145 466.00 | | 94 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 385.00 | 263 179.00 | | 132 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 385.00 | 263 179.00 | | 132 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 271.00 | 91 941.00 | | 61 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 370.00 | 163 608.00 | | 210 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 797.00 | 687 739.00 | | 675 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 751 288.00 | 67 449 543.00 | | 70 751 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 347 167.00 | 64 932 652.00 | | 68 347 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404 120.00 | 2 516 891.00 | | 2 404 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 208 431.00 | 1 881 489.00 | | 2 208 431.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 674.00 | 3 102.00 | | 6 674.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 215 105.00 | 1 884 591.00 | | 2 215 105.00 |