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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 24 450.00 | 365.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 527.00 | 170 852.00 | 9 675.00 | 180 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 767.00 | 195 301.00 | 88 466.00 | 283 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 222.00 | 195 301.00 | 154 921.00 | 350 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 326.00 | 45 325.00 | | 33 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 397.00 | 38 001.00 | | 49 397.00 |
DL TOTAL (I) | 91 524.00 | 92 126.00 | | 91 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 28 142.00 | | 22 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 61 863.00 | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 4 641.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 397.00 | 94 646.00 | | 63 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 921.00 | 186 772.00 | | 154 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
FG Production vendue services | 375 830.00 | | 375 830.00 | 375 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 910.00 | | 399 910.00 | 399 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 11 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 2 521.00 | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 194.00 | 499 004.00 | | 412 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 797.00 | 461 002.00 | | 362 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 397.00 | 38 001.00 | | 49 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 767.00 | | | 283 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 495.00 | 5 806.00 | | 189 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 495.00 | 5 806.00 | | 189 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
VP Divers | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 173.00 | 27 873.00 | 8 300.00 | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |