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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 170.00 | 61 374.00 | 3 796.00 | 65 170.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 832.00 | 61 374.00 | 5 458.00 | 66 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
110 Total général Actif | 145 482.00 | 61 374.00 | 84 109.00 | 145 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
222 Production stockée | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
230 Autres produits | 518.00 | | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
252 Charges sociales | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 150.00 | | | 10 150.00 |