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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 61 310.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 266.00 | |
AH Fonds commercial | | | 297 939.00 | |
AN Terrains | | | 31 656.00 | |
AP Constructions | | | 1 674 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 752 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 898 884.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 840 888.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 200 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 334 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 107 037.00 | |
BT Marchandises | | | 7 849 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 679 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 413 212.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 571 560.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 814.00 | | 1 113 814.00 | 1 113 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 203 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 718 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 825 060.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
CU Autres participations | 3 824 386.00 | 5 000.00 | 3 819 386.00 | 3 824 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 14 566 885.00 | 13 624 844.00 | | 14 566 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | 210 218.00 | | 88 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DL TOTAL (I) | 20 441 311.00 | 15 273 884.00 | | 20 441 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 171.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 355 883.00 | 456 588.00 | | 355 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 883.00 | 456 588.00 | | 355 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782 458.00 | 6 828 188.00 | | 6 782 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 267.00 | 297 111.00 | | 77 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 201.00 | 6 256 858.00 | | 9 699 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 560.00 | 1 954 013.00 | | 3 091 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 376 227.00 | 1 325 676.00 | | 1 376 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 027 866.00 | 16 863 446.00 | | 21 027 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 825 060.00 | 32 593 917.00 | | 41 825 060.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 024 977.00 | 942 040.00 | | 5 024 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 959 044.00 | | 70 959 044.00 | 70 959 044.00 |
FG Production vendue services | 15 238 175.00 | | 15 238 175.00 | 15 238 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 197 219.00 | | 86 197 219.00 | 86 197 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 125 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 093 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 060 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 538 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 924.00 | 47 573.00 | | 71 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 041.00 | 106 642.00 | | 187 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 965.00 | 154 215.00 | | 258 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 435.00 | 127 223.00 | | 180 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 230.00 | 77 351.00 | | 152 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 635.00 | 204 574.00 | | 346 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 670.00 | -50 359.00 | | -87 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 159.00 | 59 023.00 | | 58 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 109.00 | 253 006.00 | | 1 552 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 862.00 | 1 685 405.00 | | 1 633 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 460.00 | 1 475 187.00 | | 1 545 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 402.00 | 210 218.00 | | 88 402.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 024 977.00 | 942 040.00 | | 5 024 977.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615 343.00 | | 1 315 191.00 | 12 615 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 200.00 | 13 866 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 200.00 | 853 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 054.00 | | 757 182.00 | 160 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395 494.00 | | 558 008.00 | 12 395 494.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 530.00 | 32 593.00 | 36 149.00 | 123 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 32 593.00 | 36 149.00 | 63 735.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 825.00 | | | 1 158 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 996.00 | | 2 171.00 | 1 160 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 171.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731 629.00 | 4 731 629.00 | | 4 731 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 129 116.00 | | 9 129 116.00 | 9 129 116.00 |
UX Autres créances clients | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VB T. V. A. | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 889.00 | 141 691.00 | 437 641.00 | 611 889.00 |
VI Groupe et associés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 952.00 | | | 572 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 788.00 | | | 1 083 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 115.00 | 233 999.00 | 9 129 116.00 | 9 363 115.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 782.00 | 5 359 583.00 | 437 641.00 | 5 829 782.00 |