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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 6 243.00 | 1 013.00 | 7 256.00 |
BF Prêts | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 056.00 | 6 243.00 | 118 813.00 | 125 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 868.00 | | 442 868.00 | 442 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 924.00 | 6 243.00 | 561 681.00 | 567 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 298 164.00 | | | 298 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 517.00 | | | 263 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 681.00 | | | 561 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 517.00 | | | 263 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 072.00 | | 307 072.00 | 307 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 072.00 | | 307 072.00 | 307 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 072.00 | | | 307 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 031.00 | | 1 025.00 | 124 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | 1 025.00 | 6 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 501.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 501.00 | | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UP Prêts | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VB T. V. A. | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 517.00 | 263 517.00 | | 263 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
ST Autres comptes | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 579.00 | | | 224 579.00 |