| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 2 953.00 | 291.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 22 674.00 | 6 772.00 | 15 902.00 | 22 674.00 |
AP Constructions | 395 392.00 | 228 595.00 | 166 797.00 | 395 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 652.00 | 148 655.00 | 39 997.00 | 188 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 777.00 | 168 822.00 | 15 955.00 | 184 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 339.00 | 555 797.00 | 284 543.00 | 840 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 366.00 | 11 215.00 | 18 151.00 | 29 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 301.00 | 6 343.00 | 102 958.00 | 109 301.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 767.00 | | 419 767.00 | 419 767.00 |
CF Disponibilités | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 451.00 | 17 557.00 | 820 894.00 | 838 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 790.00 | 573 354.00 | 1 105 437.00 | 1 678 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 864 212.00 | 873 171.00 | | 864 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | -8 959.00 | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 908 348.00 | 881 152.00 | | 908 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 71 933.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | 42 294.00 | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 698.00 | 29 388.00 | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 089.00 | 144 946.00 | | 197 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 437.00 | 1 026 098.00 | | 1 105 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 972.00 | 21 824.00 | | 533 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 319.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 338.00 | 21 505.00 | | 531 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 686.00 | 147 647.00 | 7 038.00 | 154 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 686.00 | 147 647.00 | 7 038.00 | 154 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |