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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 662.00 | 26 648.00 | 27 013.00 | 53 662.00 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 641.00 | 3 436.00 | 9 206.00 | 12 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 653.00 | 174 790.00 | 120 863.00 | 295 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 528.00 | 204 874.00 | 272 653.00 | 477 528.00 |
BT Marchandises | 496 819.00 | | 496 819.00 | 496 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 978.00 | 3 821.00 | 473 157.00 | 476 978.00 |
BZ Autres créances | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CF Disponibilités | 421 605.00 | | 421 605.00 | 421 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 552.00 | 3 821.00 | 1 483 731.00 | 1 487 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 080.00 | 208 695.00 | 1 756 385.00 | 1 965 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 441 572.00 | 224 119.00 | | 441 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 650.00 | 217 453.00 | | 221 650.00 |
DL TOTAL (I) | 712 722.00 | 491 072.00 | | 712 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 300.00 | 624 042.00 | | 541 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | 156 847.00 | | 295 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 372.00 | 468 218.00 | | 206 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 663.00 | 1 249 108.00 | | 1 043 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 385.00 | 1 740 180.00 | | 1 756 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 663.00 | 649 108.00 | | 1 043 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 051.00 | | 2 834 051.00 | 2 834 051.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 730.00 | | 2 841 921.00 | 2 843 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 830.00 | 26 540.00 | | 29 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 068.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 970.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 055.00 | 1 575.00 | | 11 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 555.00 | 1 575.00 | | 33 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 632.00 | 1 575.00 | | 28 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 002.00 | 90 840.00 | | 74 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 052.00 | 3 757 680.00 | | 2 912 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 403.00 | 3 540 227.00 | | 2 690 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 650.00 | 217 453.00 | | 221 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 757.00 | | 27 576.00 | 451 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 477 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | 308 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 521.00 | | 2 241.00 | 156 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | 25 335.00 | 284 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 775.00 | 42 100.00 | 1.00 | 162 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 5 124.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | 36 976.00 | 1.00 | 141 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 286.00 | 1 286.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 741.00 | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 741.00 | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 2 027.00 | 1 286.00 | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | 295 991.00 | | 295 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 476 978.00 | 476 978.00 | | 476 978.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 300.00 | 541 300.00 | | 541 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -82 742.00 | | | -82 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 600.00 | 569 128.00 | 10 472.00 | 579 600.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 663.00 | 1 043 663.00 | | 1 043 663.00 |