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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 796.00 | 30 612.00 | 11 184.00 | 41 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 223.00 | 97 576.00 | 73 647.00 | 171 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 402.00 | 130 238.00 | 122 165.00 | 252 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 485.00 | 23 881.00 | 305 604.00 | 329 485.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 284 382.00 | | 284 382.00 | 284 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 942.00 | 23 881.00 | 613 062.00 | 636 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 345.00 | 154 118.00 | 735 226.00 | 889 345.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 189 905.00 | | | 189 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 518 562.00 | | | 518 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 226.00 | | | 735 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 101.00 | | 10 212.00 | 244 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 252 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 213 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 404.00 | | 9 525.00 | 205 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 687.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 196.00 | 26 985.00 | 943.00 | 104 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 146.00 | 26 985.00 | 943.00 | 102 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 686.00 | 1 165.00 | 6 970.00 | 29 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 686.00 | 1 165.00 | 6 970.00 | 29 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 686.00 | 1 165.00 | 6 970.00 | 29 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 302 405.00 | 302 405.00 | | 302 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332.00 | 17 491.00 | 7 840.00 | 25 332.00 |
VI Groupe et associés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 037.00 | 347 885.00 | 28 152.00 | 376 037.00 |
VW T.V.A. | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 923.00 | 188 083.00 | 7 840.00 | 195 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
ST Autres comptes | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
YT Sous‐traitance | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 439.00 | | | 272 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 878.00 | | | 262 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
ZE Dividendes | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 753.00 | | | 742 753.00 |