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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 195.00 | 23 150.00 | 31 045.00 | 54 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BF Prêts | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 034.00 | 32 958.00 | 5 676 076.00 | 5 709 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 517.00 | 40 955.00 | 1 302 561.00 | 1 343 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 017.00 | | 1 926 017.00 | 1 926 017.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CF Disponibilités | 1 288 714.00 | | 1 288 714.00 | 1 288 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 594.00 | 40 955.00 | 4 567 638.00 | 4 608 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 628.00 | 73 913.00 | 10 243 714.00 | 10 317 628.00 |
CU Autres participations | 4 968 545.00 | | 4 968 545.00 | 4 968 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 300.00 | | | 608 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 545.00 | | | 1 652 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
DG Autres réserves | 3 832 608.00 | | | 3 832 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 158.00 | | | 6 278 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 693.00 | | | 1 843 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 184.00 | | | 622 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
EA Autres dettes | 474 035.00 | | | 474 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 330.00 | | | 316 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 556.00 | | | 3 965 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 714.00 | | | 10 243 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 774.00 | | | 2 398 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
FD Production vendue biens | 7 251 832.00 | 1 404 203.00 | 8 656 036.00 | 7 251 832.00 |
FG Production vendue services | 768 643.00 | 53 791.00 | 822 434.00 | 768 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 056.00 | 1 457 994.00 | 9 694 051.00 | 8 236 056.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 694 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 906 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 591.00 | | | -24 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 213.00 | | | 9 708 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 337.00 | | | 9 567 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 580.00 | | 2 330 455.00 | 3 384 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 645 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 5 709 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 577.00 | | 2 330 455.00 | 3 320 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 9 653.00 | | 23 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 9 653.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 729.00 | 442 729.00 | | 442 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 035.00 | 474 035.00 | | 474 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 330.00 | 316 330.00 | | 316 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UP Prêts | 615 000.00 | 265 000.00 | 350 000.00 | 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 017.00 | 1 926 017.00 | | 1 926 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 694.00 | 282 891.00 | 1 560 803.00 | 1 843 694.00 |
VI Groupe et associés | 622 185.00 | 622 185.00 | | 622 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 392.00 | 2 240 906.00 | 411 487.00 | 2 652 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 578.00 | 2 398 775.00 | 1 560 803.00 | 3 959 578.00 |