| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 357.00 | 140 532.00 | 7 824.00 | 148 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 875.00 | 411 067.00 | 43 808.00 | 454 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 628.00 | 559 662.00 | 99 966.00 | 659 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 682.00 | 17 291.00 | 411 391.00 | 428 682.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CF Disponibilités | 640 348.00 | | 640 348.00 | 640 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 688.00 | 17 291.00 | 1 113 398.00 | 1 130 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 316.00 | 576 953.00 | 1 213 363.00 | 1 790 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 399 635.00 | 717 315.00 | | 399 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 257.00 | 182 320.00 | | 256 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | 670 192.00 | 917 613.00 | | 670 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 364.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 684.00 | 27 323.00 | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 103 468.00 | | 94 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 431.00 | 117 309.00 | | 126 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 171.00 | 656 523.00 | | 543 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 363.00 | 1 574 137.00 | | 1 213 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 297 471.00 | | 2 297 471.00 | 2 297 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 471.00 | | 2 297 471.00 | 2 297 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | 9 260.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 10 069.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 7 125.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 6 763.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 13 887.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -3 819.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 848.00 | 23 099.00 | | -47 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 278.00 | 1 848 343.00 | | 2 340 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 021.00 | 1 666 023.00 | | 2 084 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 257.00 | 182 320.00 | | 256 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 293.00 | 480 293.00 | | 480 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 274.00 | 480 293.00 | 17 981.00 | 498 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 487.00 | 221 162.00 | 306 325.00 | 527 487.00 |