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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 464.00 | 276.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 485.00 | 25 884.00 | 162 601.00 | 188 485.00 |
BT Marchandises | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 365 074.00 | | 365 074.00 | 365 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 124.00 | 25 884.00 | 742 239.00 | 768 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
DH Report à nouveau | 398 320.00 | 361 777.00 | | 398 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | 46 543.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 694 296.00 | 646 679.00 | | 694 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 588.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | 14 415.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 943.00 | 20 910.00 | | 47 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 239.00 | 667 589.00 | | 742 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684.00 | 200.00 | | 25 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 200.00 | | 25 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954.00 | 1 629.00 | 2 325.00 | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |