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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 259.00 | 28 414.00 | 25 845.00 | 54 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 274 633.00 | 100 000.00 | 4 174 633.00 | 4 274 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 237.00 | 565 799.00 | 5 932 438.00 | 6 498 237.00 |
BT Marchandises | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CF Disponibilités | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 440.00 | 565 799.00 | 6 197 641.00 | 6 763 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898 729.00 | | | 3 898 729.00 |
CU Autres participations | 2 166 763.00 | 435 000.00 | 1 731 763.00 | 2 166 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 009.00 | 2 831 758.00 | | 2 856 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 020.00 | 224 252.00 | | 634 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 029.00 | 5 256 009.00 | | 5 690 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 800.00 | 280 321.00 | | 262 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 14 193.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 23 906.00 | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 167 273.00 | 198 528.00 | | 167 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 612.00 | 516 949.00 | | 507 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 641.00 | 5 772 958.00 | | 6 197 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 612.00 | 516 949.00 | | 507 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 206.00 | | 428 206.00 | 428 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 206.00 | | 428 206.00 | 428 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 171.00 | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 20 003.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -3.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 2 287.00 | | 26 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 101.00 | 771 357.00 | | 1 060 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 082.00 | 547 105.00 | | 426 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 020.00 | 224 252.00 | | 634 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 316.00 | 901 903.00 | 16 013.00 | 6 095 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 802.00 | 6 441 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193.00 | 513 802.00 | 6 498 237.00 | 1 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | 54 259.00 | 1 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | | 16 013.00 | 39 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053 492.00 | 901 903.00 | | 6 053 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 146.00 | 4 847.00 | 1 193.00 | 27 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | 4 847.00 | 1 193.00 | 24 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | | 90 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | | 90 000.00 | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 274 633.00 | | 4 274 633.00 | 4 274 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VB T. V. A. | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VI Groupe et associés | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 899.00 | 54 069.00 | 4 274 830.00 | 4 328 899.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 612.00 | 507 612.00 | | 507 612.00 |