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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 171.00 | 135 250.00 | 6 921.00 | 142 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 392.00 | 135 250.00 | 43 142.00 | 178 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
110 Total général Actif | 211 803.00 | 135 250.00 | 76 553.00 | 211 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 692.00 | 133 015.00 | | 146 692.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | 3 587.00 | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 728.00 | 136 602.00 | | 150 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 692.00 | 2 575.00 | | 4 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -357.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 255.00 | 33 053.00 | | 31 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 60.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 55 717.00 | 56 657.00 | | 55 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 3 018.00 | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 952.00 | 37 163.00 | | 42 952.00 |
252 Charges sociales | 10 979.00 | 2 756.00 | | 10 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 1 139.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 108.00 | 136 065.00 | | 150 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | 537.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | 537.00 | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |