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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 9 860.00 | 2 583.00 | 12 443.00 |
040 Immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 113.00 | 9 860.00 | 82 253.00 | 92 113.00 |
084 Disponibilités | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
110 Total général Actif | 139 773.00 | 9 860.00 | 129 913.00 | 139 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
242 Autres charges externes. | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 059.00 | | | 8 059.00 |