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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 403.00 | 497.00 | 900.00 |
AP Constructions | 87 229.00 | 31 032.00 | 56 197.00 | 87 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 387.00 | 10 835.00 | 12 552.00 | 23 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 868.00 | 1 203.00 | 53 665.00 | 54 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 532.00 | 43 474.00 | 123 058.00 | 166 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | 148.00 | 3 244.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 348.00 | 148.00 | 31 200.00 | 31 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 880.00 | 43 622.00 | 154 258.00 | 197 880.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
DH Report à nouveau | -67 321.00 | -51 531.00 | | -67 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333.00 | -15 789.00 | | 58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 137 890.00 | 79 557.00 | | 137 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 851.00 | 751.00 | | 7 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 527.00 | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 8 253.00 | | 4 616.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 2 324.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | 18 468.00 | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 258.00 | 98 024.00 | | 154 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 559.00 | 41 198.00 | | 127 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 226.00 | 56 987.00 | | 69 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 333.00 | -15 789.00 | | 58 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 157.00 | | 59 266.00 | 152 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 892.00 | 166 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 892.00 | 165 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 109.00 | | 59 266.00 | 151 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 192.00 | 17 173.00 | 44 892.00 | 71 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 300.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | 16 873.00 | 44 892.00 | 71 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 41.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | 2 765.00 | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 10 644.00 | 9 018.00 | | 10 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 353.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 394.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 296.00 | 2 393.00 | | 10 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 973.00 | 6 329.00 | | 3 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 697.00 | 19 247.00 | | 20 697.00 |