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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 156 389.00 | 363 905.00 | 5 792 484.00 | 6 156 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 100 329.00 | 364 849.00 | 35 735 481.00 | 36 100 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
BZ Autres créances | 612 849.00 | | 612 849.00 | 612 849.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 782.00 | 135 121.00 | 615 660.00 | 750 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 874 748.00 | 499 970.00 | 36 374 777.00 | 36 874 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792 484.00 | | | 5 792 484.00 |
CU Autres participations | 29 943 940.00 | 944.00 | 29 942 996.00 | 29 943 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 439 550.00 | 32 439 550.00 | | 32 439 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243 955.00 | 3 243 955.00 | | 3 243 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 723.00 | 8 880.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 093.00 | 16 434 806.00 | | 659 093.00 |
DL TOTAL (I) | 36 344 321.00 | 52 127 192.00 | | 36 344 321.00 |
DP Provisions pour risques | 23 636.00 | 36 138.00 | | 23 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 636.00 | 36 138.00 | | 23 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 335.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820.00 | 6 576.00 | | 6 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 374 777.00 | 52 169 906.00 | | 36 374 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 820.00 | 6 576.00 | | 6 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 163 378.00 | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 209.00 | 17 101 340.00 | | 753 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 116.00 | 666 534.00 | | 94 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 093.00 | 16 434 806.00 | | 659 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 552 328.00 | | 13 001.00 | 38 552 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465 000.00 | 36 100 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465 000.00 | 36 100 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 552 328.00 | | 13 001.00 | 38 552 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 138.00 | 23 636.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 138.00 | 23 636.00 | 36 138.00 | 36 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 636.00 | 36 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 156 389.00 | 5 792 484.00 | 363 905.00 | 6 156 389.00 |
UX Autres créances clients | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 849.00 | 612 849.00 | | 612 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 904 359.00 | 6 540 454.00 | 363 905.00 | 6 904 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |