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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 160.00 | 76 866.00 | 19 293.00 | 96 160.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 018.00 | 76 866.00 | 106 152.00 | 183 018.00 |
060 Stock marchandises | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
110 Total général Actif | 266 057.00 | 76 866.00 | 189 191.00 | 266 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
230 Autres produits | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 991.00 | | | 284 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
252 Charges sociales | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 654.00 | | | 283 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |