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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530.00 | 7 000.00 | 1 530.00 | 8 530.00 |
BT Marchandises | 1 296 661.00 | | 1 296 661.00 | 1 296 661.00 |
BZ Autres créances | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 280.00 | | 1 422 280.00 | 1 422 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 810.00 | 7 000.00 | 1 423 810.00 | 1 430 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 251.00 | 235 690.00 | | 249 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 984.00 | 13 561.00 | | -83 984.00 |
DL TOTAL (I) | 174 067.00 | 258 051.00 | | 174 067.00 |
DP Provisions pour risques | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 091.00 | 1 413 000.00 | | 745 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 701.00 | 286 664.00 | | 104 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 107 783.00 | | 153 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 807.00 | 19 522.00 | | 78 807.00 |
EA Autres dettes | 106 661.00 | 86 567.00 | | 106 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 217.00 | 1 913 535.00 | | 1 189 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 810.00 | 2 171 586.00 | | 1 423 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 091.00 | 745 091.00 | | 745 091.00 |
VI Groupe et associés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 272.00 | 82 022.00 | 1 250.00 | 83 272.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 750.00 | 1 189 750.00 | | 1 189 750.00 |