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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 107.00 | 1 965.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 841.00 | 121 952.00 | 165 888.00 | 287 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 629.00 | 128 024.00 | 175 605.00 | 303 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 709.00 | 2 541.00 | 242 168.00 | 244 709.00 |
BZ Autres créances | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CF Disponibilités | 508 942.00 | | 508 942.00 | 508 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 999.00 | 2 541.00 | 959 458.00 | 961 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 629.00 | 130 565.00 | 1 135 063.00 | 1 265 629.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 209.00 | | | 362 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 472 885.00 | | | 472 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
EA Autres dettes | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 178.00 | | | 662 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 063.00 | | | 1 135 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 972.00 | | | 358 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 835.00 | | 128 706.00 | 202 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 214.00 | 7 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 911.00 | 303 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 698.00 | 287 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 834.00 | | 128 706.00 | 182 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 372.00 | 47 350.00 | 23 698.00 | 104 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 025.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 325.00 | 46 325.00 | 23 698.00 | 99 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 244 710.00 | 244 710.00 | | 244 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 696.00 | 63 537.00 | 264 188.00 | 340 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 192.00 | | | 308 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 957.00 | | | 250 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 279.00 | 406 030.00 | 5 249.00 | 411 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 132.00 | 358 973.00 | 264 188.00 | 636 132.00 |