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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 319.00 | 7 891.00 | 11 428.00 | 19 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 738.00 | 182 652.00 | 365 086.00 | 547 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 550.00 | 247 120.00 | 274 430.00 | 521 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 394.00 | 437 663.00 | 652 731.00 | 1 090 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 710.00 | | 351 710.00 | 351 710.00 |
BZ Autres créances | 235 890.00 | | 235 890.00 | 235 890.00 |
CF Disponibilités | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 191.00 | | 731 191.00 | 731 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 586.00 | 437 663.00 | 1 383 923.00 | 1 821 586.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 067.00 | | | 1 234 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 923.00 | | | 1 383 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 309.00 | | | 998 309.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 884.00 | | 704 704.00 | 908 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 194.00 | 1 090 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 194.00 | 1 088 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 802.00 | | 703 999.00 | 907 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 705.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 807.00 | 144 753.00 | 70 896.00 | 363 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 807.00 | 144 753.00 | 70 896.00 | 363 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 351 710.00 | 351 710.00 | | 351 710.00 |
VB T. V. A. | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 649.00 | 108 891.00 | 214 595.00 | 344 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 556.00 | 592 716.00 | 840.00 | 593 556.00 |
VW T.V.A. | 241 032.00 | 241 032.00 | | 241 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 067.00 | 998 309.00 | 214 595.00 | 1 234 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 227 075.00 | | | 227 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 589.00 | | | 396 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 428.00 | | | 382 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |