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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 165.00 | | 1 659 165.00 | 1 659 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 079.00 | 156 927.00 | 48 153.00 | 205 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 723.00 | 632 325.00 | 2 293 398.00 | 2 925 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 014.00 | 103 953.00 | 1 342 061.00 | 1 446 014.00 |
BZ Autres créances | 1 249 415.00 | 200 000.00 | 1 049 415.00 | 1 249 415.00 |
CF Disponibilités | 840 563.00 | | 840 563.00 | 840 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 419.00 | 303 953.00 | 3 261 466.00 | 3 565 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 142.00 | 936 278.00 | 5 554 864.00 | 6 491 142.00 |
CU Autres participations | 1 055 500.00 | 474 398.00 | 581 101.00 | 1 055 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 9 250.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 282.00 | 194 675.00 | | 547 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 860.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 952 287.00 | 648 869.00 | | 952 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 094.00 | 603 649.00 | | -356 094.00 |
DK Provisions réglementées | 12 893.00 | 2 223.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 380.00 | 1 459 527.00 | | 1 168 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 311.00 | 6 724.00 | | 5 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 620.00 | 2 222 343.00 | | 1 960 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 379.00 | 320 741.00 | | 422 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 678.00 | 521 052.00 | | 566 678.00 |
EA Autres dettes | 677 668.00 | 793 632.00 | | 677 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 694.00 | 588 648.00 | | 753 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 484.00 | 4 453 274.00 | | 4 386 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 864.00 | 5 912 801.00 | | 5 554 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 578.00 | 2 237 207.00 | | 2 683 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 981.00 | | 3 168 981.00 | 3 168 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 981.00 | | 3 168 981.00 | 3 168 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 397.00 | |
GE Autres charges | | | 33 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 392.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 1 025 463.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 670.00 | 2 223.00 | | 210 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 670.00 | 784 221.00 | | 210 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 575.00 | 241 242.00 | | -210 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 137 553.00 | | 42 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 550.00 | 4 134 432.00 | | 3 367 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 644.00 | 3 530 783.00 | | 3 723 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 094.00 | 603 649.00 | | -356 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 755.00 | | 134 968.00 | 2 790 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 365.00 | | 106 800.00 | 1 552 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 845.00 | | 16 168.00 | 194 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 545.00 | | 12 000.00 | 1 043 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 483.00 | 14 444.00 | | 143 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 483.00 | 14 444.00 | | 143 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223.00 | 10 670.00 | | 2 223.00 |
6T Sur comptes clients | 120 668.00 | 103 953.00 | 120 668.00 | 120 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 668.00 | 778 351.00 | 120 668.00 | 120 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 891.00 | 789 022.00 | 120 668.00 | 122 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 953.00 | 120 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 379.00 | 422 379.00 | | 422 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 668.00 | 505 689.00 | 171 979.00 | 677 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 694.00 | 753 694.00 | | 753 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 014.00 | 1 446 014.00 | | 1 446 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 390.00 | 1 087 390.00 | | 1 087 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 620.00 | 429 693.00 | 1 187 055.00 | 1 960 620.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 302.00 | 2 720 256.00 | 46.00 | 2 720 302.00 |
VW T.V.A. | 273 731.00 | 273 731.00 | | 273 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 484.00 | 2 683 578.00 | 1 359 034.00 | 4 386 484.00 |