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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 880.00 | | 2 247 880.00 | 2 247 880.00 |
BZ Autres créances | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 744.00 | | 1 970 744.00 | 1 970 744.00 |
CF Disponibilités | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 925.00 | | 4 453 925.00 | 4 453 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 925.00 | | 4 453 925.00 | 4 453 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 307.00 | 2 344 026.00 | | 1 437 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 840.00 | 594 781.00 | | 1 435 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 916.00 | 3 002 576.00 | | 2 936 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 011.00 | 2 683 110.00 | | 726 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 932.00 | 382 245.00 | | 538 932.00 |
EA Autres dettes | 252 067.00 | 314 218.00 | | 252 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 010.00 | 3 391 990.00 | | 1 517 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 925.00 | 6 394 567.00 | | 4 453 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 917 955.00 | 98 716.00 | 4 016 671.00 | 3 917 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 955.00 | 98 716.00 | 4 016 671.00 | 3 917 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 10 000.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -1 017.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 177.00 | 301 747.00 | | 719 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 671.00 | 7 050 052.00 | | 4 016 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 832.00 | 6 455 271.00 | | 2 580 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 840.00 | 594 781.00 | | 1 435 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 011.00 | 726 011.00 | | 726 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 578.00 | 403 578.00 | | 403 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 880.00 | | | 2 247 880.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 613.00 | 2 396 613.00 | | 2 396 613.00 |
VW T.V.A. | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |