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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 791.00 | 141 097.00 | 694.00 | 141 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 039.00 | | 3 458 039.00 | 3 458 039.00 |
BZ Autres créances | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
CF Disponibilités | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 004.00 | | 3 612 004.00 | 3 612 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 795.00 | 141 097.00 | 3 612 697.00 | 3 753 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 481.00 | 288 999.00 | | 322 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 719.00 | 33 483.00 | | 41 719.00 |
DL TOTAL (I) | 373 001.00 | 331 281.00 | | 373 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 190.00 | 360 446.00 | | 485 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 048.00 | 1 689 543.00 | | 1 685 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 451.00 | 339 311.00 | | 353 451.00 |
EA Autres dettes | 716 008.00 | 779 795.00 | | 716 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 697.00 | 3 193 211.00 | | 3 239 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 697.00 | 3 524 493.00 | | 3 612 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 697.00 | 3 169 404.00 | | 3 239 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 974.00 | | 694.00 | 142 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 141 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 136 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 974.00 | | 1 877.00 | 142 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 264.00 | | 1 877.00 | 138 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 048.00 | 1 685 048.00 | | 1 685 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 008.00 | 716 008.00 | | 716 008.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 039.00 | 3 458 039.00 | | 3 458 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VI Groupe et associés | 485 190.00 | 485 190.00 | | 485 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 306.00 | 3 572 306.00 | | 3 572 306.00 |
VW T.V.A. | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 697.00 | 3 239 697.00 | | 3 239 697.00 |