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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 712.00 | 81 830.00 | 5 882.00 | 87 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 669.00 | 81 830.00 | 57 839.00 | 139 669.00 |
BT Marchandises | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 569.00 | 81 830.00 | 250 739.00 | 332 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | -7 902.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 428.00 | 4 375.00 | | -24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 114 118.00 | 138 545.00 | | 114 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 2 897.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 091.00 | 134 454.00 | | 108 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | 13 693.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 621.00 | 151 044.00 | | 136 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 739.00 | 289 590.00 | | 250 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 621.00 | 151 044.00 | | 136 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 966.00 | | 282 966.00 | 282 966.00 |
FG Production vendue services | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 440.00 | | 317 440.00 | 317 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 294.00 | 342 535.00 | | 318 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 722.00 | 338 160.00 | | 342 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 428.00 | 4 375.00 | | -24 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 139 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 87 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 992.00 | 4 105.00 | 8 267.00 | 85 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 992.00 | 4 105.00 | 8 267.00 | 85 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 905.00 | 41 781.00 | 125.00 | 41 905.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |