| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 2 584.00 | 428.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 285 204.00 | | 285 204.00 | 285 204.00 |
CF Disponibilités | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 340.00 | | 432 340.00 | 432 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 352.00 | 2 584.00 | 432 768.00 | 435 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 867.00 | 54 539.00 | | 60 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 544.00 | 6 328.00 | | -13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 55 708.00 | 69 252.00 | | 55 708.00 |
DP Provisions pour risques | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 55 679.00 | | 130 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 616.00 | 39 317.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 435.00 | 247 074.00 | | 323 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 768.00 | 369 951.00 | | 432 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 198.00 | 97 074.00 | | 198 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 582.00 | 2 823.00 | 112 405.00 | 109 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 582.00 | 2 823.00 | 112 405.00 | 109 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 349.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 128.00 | 22 291.00 | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 31 125.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 128.00 | 53 416.00 | | 23 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 305.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 128.00 | 53 111.00 | | 10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 616.00 | 381 721.00 | | 433 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 160.00 | 375 393.00 | | 447 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 544.00 | 6 328.00 | | -13 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 717.00 | 111 020.00 | | 196 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 763.00 | 125 237.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 537.00 | 217 537.00 | | 217 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 026.00 | 310 026.00 | | 310 026.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 435.00 | 198 198.00 | 125 237.00 | 323 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 3 650.00 | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 4 348.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 269 118.00 | 197 940.00 | | 269 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 556.00 | 38 455.00 | | 45 556.00 |
YT Sous‐traitance | 9 474.00 | 2 400.00 | | 9 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 339.00 | 27 771.00 | | 20 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 224.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 3 874.00 | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 300.00 | 21 351.00 | | 25 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 125.00 | 97 125.00 | | 63 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 430.00 | 270 914.00 | | 345 430.00 |