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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 478.00 | 47.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 540.00 | 18 478.00 | 62.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 434.00 | 18 478.00 | 64 956.00 | 83 434.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
DH Report à nouveau | -263 013.00 | | | -263 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 289.00 | -263 013.00 | | -45 289.00 |
DL TOTAL (I) | -126 163.00 | -80 874.00 | | -126 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 362.00 | 130 000.00 | | 139 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 63 039.00 | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 6 600.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 19.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 119.00 | 199 659.00 | | 191 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 956.00 | 118 785.00 | | 64 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 119.00 | 199 659.00 | | 191 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 300.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 497.00 | 23 793.00 | | 49 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 786.00 | 286 806.00 | | 94 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 289.00 | -263 013.00 | | -45 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 190.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | 190.00 | | 3 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |