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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505 016.00 | 1 213 424.00 | 1 291 592.00 | 2 505 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 510.00 | 83 352.00 | 171 157.00 | 254 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 760 625.00 | 1 296 776.00 | 1 463 849.00 | 2 760 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437 268.00 | | 437 268.00 | 437 268.00 |
072 Créances – Autres | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 063 651.00 | | 1 063 651.00 | 1 063 651.00 |
084 Disponibilités | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 021 832.00 | | 2 021 832.00 | 2 021 832.00 |
110 Total général Actif | 4 782 457.00 | 1 296 776.00 | 3 485 681.00 | 4 782 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 361 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 432 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 193 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 666 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 88.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 918 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 485 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 723 827.00 | | | 2 723 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 263.00 | | | 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 263.00 | | | 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |