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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AP Constructions | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 655.00 | 195 167.00 | 187 488.00 | 382 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 005.00 | 896 303.00 | 209 702.00 | 1 106 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 423.00 | 1 476 325.00 | 2 178 098.00 | 3 654 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 161 349.00 | 2 095.00 | 159 255.00 | 161 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 321.00 | 2 095.00 | 354 226.00 | 356 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 744.00 | 1 478 420.00 | 2 532 324.00 | 4 010 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
DH Report à nouveau | -456 292.00 | -103 768.00 | | -456 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 442.00 | -352 524.00 | | -177 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 854.00 | 1 480 296.00 | | 1 302 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 873.00 | 649 647.00 | | 647 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369.00 | 7 409.00 | | 7 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 107.00 | 70 469.00 | | 243 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 122.00 | 91 761.00 | | 131 122.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 486.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 470.00 | 1 020 090.00 | | 1 229 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 324.00 | 2 500 386.00 | | 2 532 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 597.00 | 502 316.00 | | 714 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 112.00 | | 420 112.00 | 420 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 112.00 | | 420 112.00 | 420 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 19 259.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 19 259.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 277.00 | 2 730.00 | | 11 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 2 730.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 789.00 | 16 529.00 | | -10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 123.00 | 368 380.00 | | 725 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 564.00 | 720 903.00 | | 902 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 442.00 | -352 524.00 | | -177 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 13 162.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 847.00 | | 9 576.00 | 3 644 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 355.00 | | | 1 678 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 523.00 | | 9 576.00 | 1 862 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 887.00 | 59 438.00 | | 1 416 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 471.00 | 59 438.00 | | 1 415 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 107.00 | 243 107.00 | | 243 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 369.00 | 207 369.00 | | 207 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 873.00 | 133 000.00 | 514 873.00 | 647 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 010.00 | 173 047.00 | 86 963.00 | 260 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 470.00 | 714 597.00 | 514 873.00 | 1 229 470.00 |