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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 900.00 | |
BT Marchandises | | | 406 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 161 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 170 897.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 780 366.00 | 735 076.00 | | 780 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 835.00 | 57 494.00 | | 93 835.00 |
DL TOTAL (I) | 882 591.00 | 800 961.00 | | 882 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 585.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 641.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 027.00 | 156 078.00 | | 188 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 426.00 | 63 212.00 | | 94 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 307.00 | 225 516.00 | | 288 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 897.00 | 1 026 476.00 | | 1 170 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 307.00 | 225 516.00 | | 288 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 853.00 | | 1 637.00 | 272 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 273 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 268 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 608.00 | | 1 637.00 | 268 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 720.00 | 6 871.00 | 1 481.00 | 258 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 475.00 | 6 871.00 | 1 481.00 | 254 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
UX Autres créances clients | 202 222.00 | 93 926.00 | 108 296.00 | 202 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 715.00 | 155 419.00 | 108 296.00 | 263 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 307.00 | 288 307.00 | | 288 307.00 |