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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 150 400.00 | 120 612.00 | 29 787.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 522.00 | 225 286.00 | 14 236.00 | 239 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 136.00 | 392 231.00 | 98 905.00 | 491 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 161.00 | 738 130.00 | 389 031.00 | 1 127 161.00 |
BT Marchandises | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 1 038 890.00 | | 1 038 890.00 | 1 038 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 227.00 | | 1 278 227.00 | 1 278 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 388.00 | 738 130.00 | 1 667 258.00 | 2 405 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 372.00 | 1 096 409.00 | | 1 207 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 092.00 | 110 962.00 | | 105 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 964.00 | 1 223 872.00 | | 1 328 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 299.00 | 108 555.00 | | 122 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 569.00 | 200 396.00 | | 158 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 75 161.00 | | 57 068.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 124.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 293.00 | 384 237.00 | | 338 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 258.00 | 1 608 109.00 | | 1 667 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 293.00 | 384 238.00 | | 338 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 240.00 | | 19 722.00 | 1 114 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 127 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 881 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 137.00 | | 19 722.00 | 868 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 205.00 | 57 725.00 | 6 800.00 | 687 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 205.00 | 57 725.00 | 6 800.00 | 687 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 574.00 | 36 471.00 | 11 102.00 | 47 574.00 |