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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 109 760 988.00 | | 109 760 988.00 | 109 760 988.00 |
CF Disponibilités | 59 566 064.00 | | 59 566 064.00 | 59 566 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 327 052.00 | | 169 327 052.00 | 169 327 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 327 052.00 | | 169 327 052.00 | 169 327 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 078 000.00 | 8 560 865.00 | | 10 078 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 016.00 | 1 517 134.00 | | 1 241 016.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 940.00 | 10 119 923.00 | | 11 360 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 9 555.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 441.00 | 659 872.00 | | 447 441.00 |
EA Autres dettes | 157 510 619.00 | 173 799 189.00 | | 157 510 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 966 112.00 | 174 468 616.00 | | 157 966 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 327 052.00 | 184 588 539.00 | | 169 327 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 131.00 | 659 872.00 | | 397 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 282.00 | 2 553 915.00 | | 2 026 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 266.00 | 1 036 781.00 | | 785 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 016.00 | 1 517 134.00 | | 1 241 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
VC Groupe et associés | 109 760 988.00 | 109 760 988.00 | | 109 760 988.00 |
VI Groupe et associés | 157 510 619.00 | 157 510 619.00 | | 157 510 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760 988.00 | 109 760 988.00 | | 109 760 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 966 112.00 | 157 966 112.00 | | 157 966 112.00 |