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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 531 042.00 | 17 283 783.00 | 8 247 259.00 | 25 531 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 471.00 | 1 174 702.00 | 691 769.00 | 1 866 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 319.00 | | 1 315 319.00 | 1 315 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 998 562.00 | 18 458 485.00 | 307 540 076.00 | 325 998 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 273.00 | | 1 536 273.00 | 1 536 273.00 |
BZ Autres créances | 100 103 426.00 | | 100 103 426.00 | 100 103 426.00 |
CF Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 662 844.00 | | 101 662 844.00 | 101 662 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 661 407.00 | 18 458 485.00 | 409 202 921.00 | 427 661 407.00 |
CU Autres participations | 296 665 728.00 | | 296 665 728.00 | 296 665 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 465 930.00 | 244 465 930.00 | | 244 465 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 823 127.00 | 126 823 127.00 | | 126 823 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 901.00 | 808 188.00 | | 1 009 901.00 |
DG Autres réserves | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
DH Report à nouveau | 8 184 749.00 | 4 352 211.00 | | 8 184 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 590.00 | 4 034 250.00 | | 3 561 590.00 |
DK Provisions réglementées | 8 033.00 | 3 213.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 384 202 626.00 | 380 636 216.00 | | 384 202 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 297 000.00 | 232 000.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | 324 400.00 | | 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710 000.00 | 10 150 000.00 | | 8 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 15 843.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 546.00 | 8 429 802.00 | | 5 349 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658 958.00 | 6 310 574.00 | | 6 658 958.00 |
EA Autres dettes | 3 970 706.00 | 10 695 323.00 | | 3 970 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 703 294.00 | 35 601 545.00 | | 24 703 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 202 921.00 | 416 562 161.00 | | 409 202 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 227 504.00 | 25 435 701.00 | | 15 227 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 576 000.00 | 3 347 824.00 | 14 923 824.00 | 11 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 000.00 | 3 347 824.00 | 14 923 824.00 | 11 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 461 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 679 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 932.00 | 968 592.00 | | 537 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 000.00 | 673 000.00 | | 262 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 400.00 | 357 600.00 | | 92 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 400.00 | 1 030 600.00 | | 354 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 085.00 | 1 219 556.00 | | 484 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 453 213.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 913.00 | 1 672 769.00 | | 488 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 513.00 | -642 169.00 | | -134 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 017 438.00 | -5 872 602.00 | | -7 017 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 911 457.00 | 18 851 158.00 | | 15 911 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 349 866.00 | 14 816 907.00 | | 12 349 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561 590.00 | 4 034 250.00 | | 3 561 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 468 135.00 | | 7 397 521.00 | 322 468 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 297 285 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 867 086.00 | 8.00 | 325 998 562.00 | 3 867 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 531 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 086.00 | | 3 181 791.00 | 3 867 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884 176.00 | | 3 646 866.00 | 21 884 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 222.00 | | 3 350 655.00 | 3 698 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 885 736.00 | | 400 000.00 | 296 885 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 867 086.00 | | | 3 867 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598 688.00 | 2 859 797.00 | | 15 598 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795 644.00 | 2 488 138.00 | | 14 795 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 043.00 | 371 658.00 | | 803 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 213.00 | 4 819.00 | | 3 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 400.00 | 65 000.00 | 92 400.00 | 324 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 613.00 | 69 819.00 | 92 400.00 | 327 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | 92 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 546.00 | 5 349 546.00 | | 5 349 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205 789.00 | 2 205 789.00 | | 2 205 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506 616.00 | 2 506 616.00 | | 2 506 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 273.00 | 1 536 273.00 | | 1 536 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VC Groupe et associés | 99 829 409.00 | | 99 829 409.00 | 99 829 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 710 000.00 | 2 880 000.00 | 5 830 000.00 | 8 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 631 706.00 | | | 3 631 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 759.00 | | | 1 441 759.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 259 699.00 | 1 810 290.00 | 100 449 409.00 | 102 259 699.00 |
VW T.V.A. | 1 900 514.00 | 1 900 514.00 | | 1 900 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 703 294.00 | 15 227 504.00 | 5 844 084.00 | 24 703 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 636.00 | 79 070.00 | | 43 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243 017.00 | 1 025 913.00 | | 1 243 017.00 |
ST Autres comptes | 698 721.00 | 855 253.00 | | 698 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 882.00 | 190 353.00 | | 195 882.00 |
YT Sous‐traitance | 6 288 554.00 | 7 021 847.00 | | 6 288 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 679.00 | 317 615.00 | | 411 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 285.00 | 158 043.00 | | 93 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 922.00 | 237 113.00 | | 136 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 033 424.00 | 3 907 057.00 | | 3 033 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543 080.00 | 3 475 016.00 | | 2 543 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 837 855.00 | 9 410 983.00 | | 8 837 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |